/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+46.2%
ROIC ?
13.0%
DCF Мәні ?
199.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.4
11.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-2.17
Parametrik%2.75
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5325.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5325.0
TRAMA: 5937.6171
Айырмашылық: %-10.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 7.8x
F/K 2.2x — sektör medyanının (7.8x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.42x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanı (1.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.5x
Faiz karşılama 47.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (7782.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15975.00 | PD/DD hedefi: 7985.87 | EV/EBITDA hedefi: 6732.53 | DCF hedefi: 1331.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 47.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (19.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.86
DCF (199.86) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5325.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 7.8x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.42x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 1.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %19.6 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RLO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.