/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$130.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+6.0%
ROIC ?
26.2%
DCF Değer ?
346.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7353
1997-06-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
26.06.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
1.03
Parametrik%3.51
Historik%3.13
Cornish-Fisher%2.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (336.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 336.5
TRAMA: 366.1299
Fark: %-8.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.3
ROE %35.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.6x
Sektör: 29.6x
F/K 20.6x — sektör medyanının (29.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.44x
Sektör: 4.58x
PD/DD 7.44x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (360.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 489.17 | PD/DD hedefi: 225.23 | EV/EBITDA hedefi: 378.69 | DCF hedefi: 346.81
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%26.2) – WACC (%9.4) farkı +16.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
346.81
DCF (346.81) güncel fiyatla (%+2.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 339.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$130.2
Güncel fiyat Graham değerinin %61.7 üzerinde ($130.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.44x
vs 4.58x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 15.6x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %9.4 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.