/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
A$101.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-13.2%
ROIC ?
17.4%
DCF Değer ?
74.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
03.06.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.26
Parametrik%2.77
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (174.81), TRAMA-99 çizgisi (175.52) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 174.81
TRAMA: 175.52
Fark: %-0.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.9x
Sektör: 18.8x
F/K 19.9x — sektör medyanının (18.8x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.19x
Sektör: 2.96x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının (2.96x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
9.4x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.1x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.7x
Faiz karşılama 26.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.7
Net kâr yıllık %-13.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (151.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 163.46 | PD/DD hedefi: 168.50 | EV/EBITDA hedefi: 151.37 | DCF hedefi: 74.59
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 26.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.59
DCF (74.59) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 174.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
A$101.2
Graham içsel değer: A$101.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.19x
vs 2.96x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.1x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4
vs %10.4 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RIO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.