/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€64.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €12.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.0 arttı (€2.2B → €12.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+447.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+382.9 arttı (€12.8B → €61.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+382.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.4 → %29.8 (-27.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100€ satıştan 20€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+349.2 arttı (€5.1B → €22.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
02.06.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%2.74
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.3%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
87.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+447.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+382.9)
Brüt kâr marjı: %29.8
Net kâr marjı yüksek: %19.6
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 20.3B EUR
Net borç: 12.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 19.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B EUR
ROE yüksek: %20.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %10.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 1.6B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 86.80 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.2
ROE %29.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 16.8x
F/K 6.0x — sektör medyanının (16.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.27x
Сектор: 3.30x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (10.9x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.9x
Faiz karşılama 49.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+382.9
Hasılat yıllık %382.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+447.0
Net kâr yıllık %447.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.3%
Artı %80.3 beklenen değer (146.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 203.28 | PD/DD hedefi: 124.38 | EV/EBITDA hedefi: 234.89 | DCF hedefi: 87.26
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%14.3) – WACC (%9.2) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 49.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.26
DCF (87.26) güncel fiyatla (%+7.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 81.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€64.5
Güncel fiyat Graham değerinin %20.6 üzerinde (€64.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 16.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.27x
vs 3.30x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 10.9x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3
vs %9.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (81.24), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 81.24
TRAMA: 86.80
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RIO1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.