/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.5%
ROIC ?
6.9%
DCF Мәні ?
39.45
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.90
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.7
03.09.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
2.00
Parametrik%3.13
Historik%2.60
Cornish-Fisher%1.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisi (2.70) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.62
TRAMA: 2.7029
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 9.5x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 2.74x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.5%
Artı %43.5 beklenen değer (3.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.79 | PD/DD hedefi: 3.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.06 | DCF hedefi: 7.86
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%6.9) – WACC (%8.9) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.45
DCF modeli 39.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1405.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.74x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.2x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %8.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RIC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.