/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€191.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.7 arttı (€1.9B → €3.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %61.7 → %50.5 (-11.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+38.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€124M) ama FCF negatif (-€1.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+105.5 arttı (€311M → €639M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.8
19.01.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.85
Parametrik%5.11
Historik%4.67
Cornish-Fisher%5.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.8%
ROIC ?
18.5%
Значение DCF ?
117.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.7 artarak 124.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik %+69.7 büyüdü (3.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.5
Brüt marj değişimi: %-11.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+105.5 büyüdü (639.0M EUR)
FAVÖK marjı: %19.4
Toplam borç %+38.1 arttı → 3.0B EUR
Net borç: 2.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-80.8 azaldı → 255.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -1.4B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 20.6B EUR
Özkaynak %-6.8 azaldı → 5.0B EUR
İşletme kârı pozitif: 475.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+169.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.6x (Faiz: 26.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 46.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-95.3
CAPEX: 252.0M EUR (Hasılatın %7.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1393.68 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
71.1x
Сектор: 23.6x
F/K 71.1x — sektör medyanının (23.6x) %201 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.23x
Сектор: 4.04x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
Сектор: 14.3x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (14.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 400.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 97.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.8%
Eksi %43.8 beklenen değer (612.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 356.30 | PD/DD hedefi: 442.29 | EV/EBITDA hedefi: 723.67 | DCF hedefi: 272.55
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.83
DCF (117.83) güncel fiyatın %89.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1090.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€191.7
Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€191.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
71.1x
vs 23.6x
Sektör medyanının %201 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.23x
vs 4.04x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 14.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %9.2 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1090.20), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1090.20
TRAMA: 1393.68
Разница: %-21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RHM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.