/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.1%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
387.33
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
7371
1997-09-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
06.03.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
2.94
Parametrik%3.01
Historik%1.95
Cornish-Fisher%0.38
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.28), TRAMA-99 çizgisinin %35.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 51.28
TRAMA: 37.8952
Разница: %+35.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 12.1x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.50x
Сектор: 3.65x
PD/DD 2.50x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.1%
Artı %56.1 beklenen değer (80.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.93 | PD/DD hedefi: 79.67 | EV/EBITDA hedefi: 76.76 | DCF hedefi: 153.84
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.7) farkı -3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
387.33
DCF modeli 387.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %655.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 51.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 12.1x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x
vs 3.65x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.7 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.