/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+92.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3484
2012-11-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.3
24.10.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%1.57
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.24), TRAMA-99 çizgisi (2.34) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.24
TRAMA: 2.3351
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 9.0x
F/K 2.4x — sektör medyanının (9.0x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (4.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.4%
Artı %92.4 beklenen değer (4.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6.72 | PD/DD hedefi: 6.55 | EV/EBITDA hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 9.0x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.35x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 4.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RGN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.