/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+92.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3166
2014-02-28 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.04
daily max loss
VaR 99% ?
%2.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.92
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.8
29.07.2026 → 28.08.2026
Skewness ?
0.07
Parametrik%2.04
Historik%2.23
Cornish-Fisher%1.97
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.95), TRAMA-99 çizgisi (1.89) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.945
TRAMA: 1.8912
Difference: %+2.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.9x
Sector: 9.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.0x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.67x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.0x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.3%
Artı %92.3 beklenen değer (3.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 5.83 | PD/DD hedefi: 5.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 2.35x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.0x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
RFF — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.