/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R155.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+329.7 arttı (R1.1B → R4.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+329.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+392.2 arttı (R982M → R4.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+392.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.3 → %69.2 (+6.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %101.6. Her 100R satıştan 102R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+117.4 arttı (R1.5B → R3.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.9
VaR 95% ?
%1.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
27.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%1.79
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.3%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
19.73
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+329.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+392.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.2
Net kâr marjı yüksek: %101.6
FAVÖK marjı güçlü: %65.9
Toplam borç: 14.5B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 14.4B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran < 1: 0.24x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 43.6M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B ZAR
ROE: %19.0
ROA güçlü: %11.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 334.1M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8187.18 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%101.6
Net kâr marjı %101.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%65.9
FAVÖK marjı %65.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.2
Hasılat başına brüt kâr %69.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 7.3x
F/K 2.7x — sektör medyanının (7.3x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.10x
PD/DD 1.01x — sektör medyanı (1.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+392.2
Hasılat yıllık %392.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+329.7
Net kâr yıllık %329.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 931.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.3%
Eksi %9.3 beklenen değer (7103.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9265.11 | EV/EBITDA hedefi: 8722.61 | DCF hedefi: 1957.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.73
DCF (19.73) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7830.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R155.1
Graham içsel değer: R155.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.10x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 6.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %13.2 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%107.2
vs %97.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %107.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7830.00), TRAMA-99 çizgisi (8187.18) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7830.00
TRAMA: 8187.18
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.