/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$33.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+23.6%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
0.33
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5294
2005-05-23 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.8
20.02.2026 → 20.08.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%3.93
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.07), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 35.07
TRAMA: 40.0172
Fark: %-12.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.9
FAVÖK marjı %36.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.6x
Sektör: 23.4x
F/K 16.6x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.42x
Sektör: 2.30x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Sektör: 6.5x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.9
Net kâr yıllık %44.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (43.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 68.06 | PD/DD hedefi: 58.41 | EV/EBITDA hedefi: 42.48 | DCF hedefi: 8.77
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$33.4
Graham içsel değer: R$33.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.6x
vs 23.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 2.30x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 6.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %15.1 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RENT3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.