/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R112.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R360M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R10.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R998M) kârın %278'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 74.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.0
08.04.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%2.00
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.0%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
87.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (359.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-56.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.2B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı: %31.9
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK yatay seyrede (1.6B ZAR)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 4.9B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -10.0B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 5.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 14.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 998.2M ZAR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 144.9B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 120.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.4B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.9x (Faiz: 86.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 556.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 35.1B ZAR
CAPEX: 517.5M ZAR (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18513.08 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
74.3x
Сектор: 13.5x
F/K 74.3x — sektör medyanının (13.5x) %450 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.51x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (7.7x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.30x
Cari oran 5.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.5
Net kâr yıllık %-56.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 498.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (15887.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5157.00 | PD/DD hedefi: 35138.88 | EV/EBITDA hedefi: 10721.24 | DCF hedefi: 5157.00
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (17.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.12
DCF (87.12) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20628.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R112.1
Graham içsel değer: R112.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
74.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %450 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.51x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 7.7x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %17.7 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20628.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20628.00
TRAMA: 18513.08
Разница: %+11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
REM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.