/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R169.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-26.2%
ROIC ?
2.4%
قيمة DCF ?
56.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.0
08.04.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%1.99
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19080.00), TRAMA-99 çizgisi (18476.35) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19080.0
TRAMA: 18476.3507
الفرق: %+3.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
32.1x
القطاع: 11.6x
F/K 32.1x — sektör medyanının (11.6x) %178 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
القطاع: 1.44x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.4x
القطاع: 5.7x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (5.7x) %311 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+166.2
Net kâr yıllık %166.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (14084.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7344.77 | PD/DD hedefi: 31165.79 | EV/EBITDA hedefi: 4770.00 | DCF hedefi: 4770.00
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (17.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.42
DCF (56.42) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19080.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R169.4
Graham içsel değer: R169.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.1x
vs 11.6x
Sektör medyanının %178 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.44x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 5.7x
Sektörden %311 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %17.8 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
REM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.