/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹954.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+9.0%
ROIC ?
7.8%
DCF Değer ?
1,386.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
02.01.2026 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
-0.09
Parametrik%2.09
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1277.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1277.0
TRAMA: 1365.1542
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
20.7x
Sektör: 18.8x
F/K 20.7x — sektör medyanının (18.8x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.91x
Sektör: 3.49x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (9.4x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.6
Net kâr yıllık %-12.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (1391.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1127.20 | PD/DD hedefi: 2377.91 | EV/EBITDA hedefi: 907.19 | DCF hedefi: 1386.28
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,386.28
DCF (1386.28) güncel fiyatla (%+8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1277.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹954.5
Graham içsel değer: ₹954.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.7x
vs 18.8x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.91x
vs 3.49x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 9.4x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %11.4 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RELIANCE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.