RELRELX Group

🇬🇧 LSE
2914.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p516M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.5. Her 100p satıştan 22p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p578M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
27.10.2025 → 11.02.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%3.79
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.3%
ROIC ?
22.7%
Значение DCF ?
22.00
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç %+22.6 arttı → 8.9B GBp
Net borç: 8.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.19x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %+67.9 arttı → 220.0M GBp
Toplam varlıklar: 15.0B GBp (%+1.9)
Özkaynak %-48.2 azaldı → 1.2B GBp
Ödenmiş sermaye: 1.7B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -3.6B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-42.9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2535.18 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.5x Сектор: 22.9x
F/K 24.5x — sektör medyanının (22.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 40.88x Сектор: 3.48x
PD/DD 40.88x — sektör medyanının %1075 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (11.9x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 7.19x
Borç/Özkaynak 7.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (2029.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2734.14 | PD/DD hedefi: 728.50 | EV/EBITDA hedefi: 2150.59 | DCF hedefi: 728.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.00
DCF (22.00) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2914.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.5x vs 22.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.88x vs 3.48x
Sektörden %1075 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 11.9x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7 vs %10.1 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5 vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2914.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2914.00
TRAMA: 2535.18
Разница: %+14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
REL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.