/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-24.6%
ROIC ?
29.4%
قيمة DCF ?
15.94
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.5
20.08.2025 → 11.02.2026
الانحراف ?
-0.70
Parametrik%3.76
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2562.00), TRAMA-99 çizgisi (2533.53) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2562.0
TRAMA: 2533.5251
الفرق: %+1.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.6x
القطاع: 21.8x
F/K 21.6x — sektör medyanına (21.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.68x
القطاع: 3.45x
PD/DD 18.68x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (12.1x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.04x
Borç/Özkaynak 3.04x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.6%
Eksi %24.6 beklenen değer (1931.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2595.62 | PD/DD hedefi: 640.50 | EV/EBITDA hedefi: 2214.98 | DCF hedefi: 640.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.4
ROIC (%29.4) sermaye maliyetini 17.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.94
DCF (15.94) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2562.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.6x
vs 21.8x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.68x
vs 3.45x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 12.1x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.4
vs %11.7 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
REL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.