/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p5.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p516M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.5. Her 100p satıştan 22p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p578M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 40.88. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %56.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
27.10.2025 → 11.02.2026
الانحراف ?
-0.60
Parametrik%3.79
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.3%
ROIC ?
22.7%
قيمة DCF ?
22.00
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç %+22.6 arttı → 8.9B GBp
Net borç: 8.7B GBp
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 7.19x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %+67.9 arttı → 220.0M GBp
Toplam varlıklar: 15.0B GBp (%+1.9)
Özkaynak %-48.2 azaldı → 1.2B GBp
Ödenmiş sermaye: 1.7B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -3.6B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-42.9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2535.18 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.2
ROE %43.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.4
FAVÖK marjı %38.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.5x
القطاع: 22.9x
F/K 24.5x — sektör medyanının (22.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
40.88x
القطاع: 3.48x
PD/DD 40.88x — sektör medyanının %1075 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.1x
القطاع: 11.9x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (11.9x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
7.19x
Borç/Özkaynak 7.19x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (2029.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2734.14 | PD/DD hedefi: 728.50 | EV/EBITDA hedefi: 2150.59 | DCF hedefi: 728.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.00
DCF (22.00) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2914.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p5.9
Graham içsel değer: p5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.5x
vs 22.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
40.88x
vs 3.48x
Sektörden %1075 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 11.9x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7
vs %10.1 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2914.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2914.00
TRAMA: 2535.18
الفرق: %+14.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
REL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.