REHReece Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
17.35
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$77M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$118M) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.6
24.02.2026 → 17.04.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%3.60
Historik%3.08
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.5%
ROIC ?
2.1%
Значение DCF ?
10.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (77.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.5)
Brüt kâr marjı: %28.9
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK yatay seyrede (212.5M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.1
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç: 1.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.98x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 327.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 645.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 117.7M AUD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 7.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 40.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.9x (Faiz: 30.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 615.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B AUD
CAPEX: 43.6M AUD (Hasılatın %1.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.78 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 34.6x Сектор: 24.6x
F/K 34.6x — sektör medyanının (24.6x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.85x Сектор: 2.53x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.53x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (11.9x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.8
Net kâr yıllık %-2.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 87.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.5%
Eksi %17.5 beklenen değer (14.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.33 | PD/DD hedefi: 15.75 | EV/EBITDA hedefi: 13.92 | DCF hedefi: 10.97
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.97
DCF (10.97) güncel fiyatın %36.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.3
Graham içsel değer: A$8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.6x vs 24.6x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x vs 2.53x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 11.9x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1 vs %10.7 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.35), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 17.35
TRAMA: 13.78
Разница: %+25.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
REH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.