/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+40.5%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
66.67
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9892
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.5
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.6
24.02.2026 → 17.04.2026
Асимметрия ?
2.04
Parametrik%3.87
Historik%3.08
Cornish-Fisher%1.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.83), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 16.83
TRAMA: 13.5168
Айырмашылық: %+24.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 11.4x
F/K 8.4x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.76x
Сектор: 3.03x
PD/DD 2.76x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (4.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.5%
Artı %40.5 beklenen değer (23.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.80 | PD/DD hedefi: 20.00 | EV/EBITDA hedefi: 15.92 | DCF hedefi: 50.49
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.5) – WACC (%10.7) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.67
DCF modeli 66.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %296.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.4x
vs 11.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.76x
vs 3.03x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.2x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %10.7 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
REH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.