/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$532.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+31.9%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
981.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8921
1991-04-02 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
07.01.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.28
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (852.03), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 852.03
TRAMA: 735.8896
Айырмашылық: %+15.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.7
Net kâr marjı %21.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -17.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.9
Hasılat başına brüt kâr %84.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.8x
Сектор: 28.4x
F/K 18.8x — sektör medyanının (28.4x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.71x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.5x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
4.13x
Cari oran 4.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
132.8x
Faiz karşılama 132.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.0
Net kâr yıllık %-8.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (1106.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1308.44 | PD/DD hedefi: 1461.81 | EV/EBITDA hedefi: 964.97 | DCF hedefi: 981.89
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%9.7) – WACC (%8.5) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 132.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
981.89
DCF (981.89) güncel fiyatla (%+17.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 838.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$532.4
Güncel fiyat Graham değerinin %36.5 üzerinde ($532.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.8x
vs 28.4x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.71x
vs 4.59x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 16.7x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.5 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.4
vs %40.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REGN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.