REGRegis Healthcare Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.50
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$170M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$49M) kârın %349'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.9
03.12.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-2.21
Parametrik%4.88
Historik%3.66
Cornish-Fisher%4.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.9%
Значение DCF ?
11.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (337.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK yatay seyrede (75.7M AUD)
FAVÖK marjı: %22.4
Toplam borç: 4.0M AUD
Net nakit pozisyonunda: -169.8M AUD (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 173.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 336.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.6M AUD
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: -12.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.0x (Faiz: 1.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 302.4M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 35.5M AUD (Hasılatın %10.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.01 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-459.0
ROE %-459.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.4x Сектор: 35.0x
F/K 24.4x — sektör medyanının (35.0x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (15.0x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Faiz Karşılama Oranı 41.0x
Faiz karşılama 41.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (7.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.50 | PD/DD hedefi: 1.12 | EV/EBITDA hedefi: 13.50 | DCF hedefi: 11.52
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 41.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.52
DCF modeli 11.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.4x vs 35.0x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.9x vs 15.0x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisinin %35.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4.50
TRAMA: 7.01
Разница: %-35.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
REG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.