/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+33.8%
DCF Мәні ?
79.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3013
2014-10-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.0
19.09.2025 → 20.04.2026
Асимметрия ?
-1.90
Parametrik%4.83
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.22), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.22
TRAMA: 7.0248
Айырмашылық: %-11.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 12.1x
F/K 8.4x — sektör medyanının (12.1x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (4.9x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2098.7x
Faiz karşılama 2098.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.8%
Artı %33.8 beklenen değer (8.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.92 | PD/DD hedefi: 1.55 | EV/EBITDA hedefi: 8.88 | DCF hedefi: 18.66
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 2098.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.13
DCF modeli 79.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1172.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.4x
vs 12.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.9x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
REG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.