REGRegis Healthcare Limited

Sağlık

🇦🇺 Avustralya Borsası

4.50

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

63/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından A$170M fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$49M) kârın %349'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3046

2014-10-07 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%46.1

VaR 95% ?

%4.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.86

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.04

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%45.9

03.12.2025 → 03.09.2026

Асимметрия ?

-2.21

Parametrik%4.88

Historik%3.66

Cornish-Fisher%4.59

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+56.9%

DCF Мәні ?

11.52

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.9M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+13.8

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (337.6M AUD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)

Brüt kâr marjı güçlü: %100.0

Net kâr marjı düşük: %4.1

FAVÖK yatay seyrede (75.7M AUD)

FAVÖK marjı: %22.4

Toplam borç: 4.0M AUD

Net nakit pozisyonunda: -169.8M AUD (borçsuz)

Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 173.8M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 336.3M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 48.6M AUD

ROA düşük: %0.5

Toplam varlıklar: 2.6B AUD (%+0.0)

Özkaynak: -12.1M AUD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 14.5M AUD

Faiz karşılama oranı güçlü: 41.0x (Faiz: 1.8M AUD)

Ödenmiş sermaye: 302.4M AUD

Net işletme sermayesi negatif: -2.4B AUD — kısa vadeli baskı

CAPEX: 35.5M AUD (Hasılatın %10.5'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.8 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.01 AUD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %4.1

Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-459.0

ROE %-459.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %22.4

FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 24.4x Сектор: 35.0x

F/K 24.4x — sektör medyanının (35.0x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 3.9x Сектор: 15.0x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (15.0x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.08x

Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Faiz Karşılama Oranı 41.0x

Faiz karşılama 41.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3

Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.8

Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.9M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+56.9%

Artı %56.9 beklenen değer (7.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 6.50 | PD/DD hedefi: 1.12 | EV/EBITDA hedefi: 13.50 | DCF hedefi: 11.52

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 41.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 81/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

11.52

DCF modeli 11.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 4.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

24.4x vs 35.0x

Sektör medyanının %30 altında — ucuz

EV/EBITDA

3.9x vs 15.0x

Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.1 vs %22.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.1

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisinin %35.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 4.50

TRAMA: 7.01

Айырмашылық: %-35.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

REG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.