/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0832 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+96.0%
ROIC ?
-1.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
739
2023-09-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.4
VaR 95% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.0
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%5.82
Historik%5.50
Cornish-Fisher%5.21
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %236.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %50.5 → %43.8 (daraldı)
Reel ROE %-16.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-343M | ₺-367M | %-236.1 | ₺473M | ₺506M | %-16.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-229M | ₺-269M | %-195.8 | ₺379M | ₺447M | %-11.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-229M | ₺-281M | %-193.0 | ₺379M | ₺466M | %-11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-229M | ₺-302M | %-165.2 | ₺379M | ₺501M | %-11.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-331M | ₺-463M | %-193.7 | ₺673M | ₺943M | %-18.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-321M | ₺-494M | %-194.1 | ₺864M | ₺1.3B | %-14.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-321M | ₺-525M | %-191.8 | ₺864M | ₺1.4B | %-14.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-321M | ₺-572M | %-192.2 | ₺864M | ₺1.5B | %-14.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.42), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5.42
TRAMA: 7.4767
الفرق: %-27.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-72.5
Net kâr marjı %-72.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.6
ROE %-9.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-23.9
FAVÖK marjı %-23.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 2.55x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.8
Hasılat yıllık %-29.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.6
Zarar %3.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -274.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -331.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (10.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.53
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (45.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0832 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.61x
vs 2.55x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9
vs %45.3 WACC
ROIC 47.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-63.9
vs %-30.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-63.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
REEDR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.