/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.1%
ROIC ?
41.7%
Значение DCF ?
313.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6807
1999-11-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
02.09.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.45
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (177.24), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 177.24
TRAMA: 161.1738
Разница: %+10.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 9.8x
F/K 8.6x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.21x
Сектор: 2.80x
PD/DD 12.21x — sektör medyanının %336 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (3.4x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
874.3x
Faiz karşılama 874.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (166.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.06 | PD/DD hedefi: 55.11 | EV/EBITDA hedefi: 103.44 | DCF hedefi: 313.91
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%41.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 874.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.7
ROIC (%41.7) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.91
DCF modeli 313.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 177.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.21x
vs 2.80x
Sektörden %336 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 3.4x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.7
vs %11.1 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
REA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.