/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$37.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100A$ satıştan 27A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$290M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$158M) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.12. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
21.10.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%3.59
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.8%
ROIC ?
42.3%
Значение DCF ?
85.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (137.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-18.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (502.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %97.6
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK yatay seyrede (277.3M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %55.1
Toplam borç: 75.6M AUD
Net nakit pozisyonunda: -290.0M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 365.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 771.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 157.7M AUD
ROE düşük: %7.3
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 2.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 244.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 217.5x (Faiz: 1.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 130.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 550.2M AUD
CAPEX: 35.2M AUD (Hasılatın %7.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 159.81 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%55.1
FAVÖK marjı %55.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.6
Hasılat başına brüt kâr %97.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
38.2x
Сектор: 23.3x
F/K 38.2x — sektör medyanının (23.3x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.12x
Сектор: 2.57x
PD/DD 11.12x — sektör medyanının %333 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (9.0x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
217.5x
Faiz karşılama 217.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.6
Net kâr yıllık %-18.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 153.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 127.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (97.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.98 | PD/DD hedefi: 40.35 | EV/EBITDA hedefi: 77.73 | DCF hedefi: 85.79
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 217.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 31.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.79
DCF (85.79) güncel fiyatın %46.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 161.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$37.1
Graham içsel değer: A$37.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.2x
vs 23.3x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.12x
vs 2.57x
Sektörden %333 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 9.0x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %11.1 WACC
ROIC 31.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.4
vs %55.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (161.42), TRAMA-99 çizgisi (159.81) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 161.42
TRAMA: 159.81
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
REA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.