/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-6.1%
ROIC ?
41.7%
قيمة DCF ?
313.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6807
1999-11-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.7
02.09.2025 → 23.06.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%3.45
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (177.24), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 177.24
TRAMA: 161.1738
الفرق: %+10.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
8.6x
القطاع: 9.8x
F/K 8.6x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.21x
القطاع: 2.80x
PD/DD 12.21x — sektör medyanının %336 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (3.4x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
874.3x
Faiz karşılama 874.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (166.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 201.06 | PD/DD hedefi: 55.11 | EV/EBITDA hedefi: 103.44 | DCF hedefi: 313.91
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%41.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 874.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.7
ROIC (%41.7) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313.91
DCF modeli 313.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 177.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.21x
vs 2.80x
Sektörden %336 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 3.4x
Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.7
vs %11.1 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
REA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.