/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+153.5 arttı (S$5M → S$13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.0 → %22.2 (+7.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+322804.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+104.7 arttı (S$12M → S$25M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.0
22.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%4.31
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.4%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
0.01
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+153.5 artarak 13.0M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.0
Hasılat çeyreklik %+16.2 büyüdü (142.4M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+7.2 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+104.7 büyüdü (25.0M SGD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç %+322804.8 arttı → 412.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 337.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-13.2 azaldı → 75.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 1.8B SGD
Özkaynak: 716.4M SGD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 24.5M SGD
İşletme kârı büyüme: %+105.2
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 12.3M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 106.9M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-67.1
CAPEX: 7.2M SGD (Hasılatın %5.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.45 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 24.3x
F/K 29.5x — sektör medyanının (24.3x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 2.04x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (7.1x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.0
Net kâr yıllık %82.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.4%
Eksi %9.4 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x
vs 24.3x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.32x
vs 2.04x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 7.1x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %9.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.54
TRAMA: 0.45
Разница: %+20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RE4 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.