/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+153.5 arttı (S$5M → S$13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.0 → %22.2 (+7.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+322804.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+104.7 arttı (S$12M → S$25M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.0
22.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%4.31
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-9.4%
ROIC ?
5.4%
DCF Мәні ?
0.01
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+153.5 artarak 13.0M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.0
Hasılat çeyreklik %+16.2 büyüdü (142.4M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı: %22.2
Brüt marj değişimi: %+7.2 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+104.7 büyüdü (25.0M SGD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç %+322804.8 arttı → 412.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 337.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %-13.2 azaldı → 75.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 10.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 1.8B SGD
Özkaynak: 716.4M SGD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 24.5M SGD
İşletme kârı büyüme: %+105.2
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 12.3M SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 106.9M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-67.1
CAPEX: 7.2M SGD (Hasılatın %5.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.45 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 24.3x
F/K 29.5x — sektör medyanının (24.3x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 2.04x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (7.1x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.0
Net kâr yıllık %82.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.4%
Eksi %9.4 beklenen değer (0.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.13
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.5x
vs 24.3x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.32x
vs 2.04x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 7.1x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %9.1 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %13.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.54
TRAMA: 0.45
Айырмашылық: %+20.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RE4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.