/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+20.8%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
1.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3475
2012-10-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.0
22.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.30
Historik%3.77
Cornish-Fisher%4.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.53), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.53
TRAMA: 0.4438
Айырмашылық: %+19.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 6.4x
F/K 10.8x — sektör medyanının (6.4x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 1.99x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.0x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.8%
Artı %20.8 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.31 | PD/DD hedefi: 0.82 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 1.59
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.3) – WACC (%9.1) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.64
DCF modeli 1.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %209.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 6.4x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.33x
vs 1.99x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 2.0x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %9.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RE4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.