RDXRedox Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.52
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$7M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$21M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
16.01.2026 → 17.02.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.72
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.7%
ROIC ?
13.8%
Значение DCF ?
2.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (23.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (332.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.9)
Brüt kâr marjı: %22.4
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK yatay seyrede (36.0M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 45.5M AUD
Net nakit pozisyonunda: -7.0M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 3.90x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 52.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 87.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 21.1M AUD
ROE düşük: %4.1
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 759.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 562.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 27.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 68.9x (Faiz: 523,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 525.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 510.9M AUD
CAPEX: 848,250 AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.26 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.1x Сектор: 24.6x
F/K 20.1x — sektör medyanına (24.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.29x Сектор: 2.53x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (2.53x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (11.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.90x
Cari oran 3.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 68.9x
Faiz karşılama 68.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.2
Net kâr yıllık %19.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.7%
Eksi %5.7 beklenen değer (3.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.37 | PD/DD hedefi: 2.83 | EV/EBITDA hedefi: 3.27 | DCF hedefi: 2.03
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 68.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.03
DCF (2.03) güncel fiyatın %42.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.0
Graham içsel değer: A$2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.1x vs 24.6x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.29x vs 2.53x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 11.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8 vs %12.9 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.52), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.52
TRAMA: 3.26
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RDX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.