/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+56.2%
ROIC ?
22.1%
DCF Мәні ?
7.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
803
2023-07-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.6
16.01.2026 → 17.02.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%3.74
Historik%2.71
Cornish-Fisher%3.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.36), TRAMA-99 çizgisi (3.22) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.36
TRAMA: 3.2235
Айырмашылық: %+4.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 11.5x
F/K 4.8x — sektör medyanının (11.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.14x
Сектор: 3.03x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (3.03x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
182.1x
Faiz karşılama 182.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (5.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.05 | PD/DD hedefi: 3.78 | EV/EBITDA hedefi: 4.24 | DCF hedefi: 7.30
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%22.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 182.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.30
DCF modeli 7.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %117.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 11.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.14x
vs 3.03x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1
vs %12.9 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RDX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.