RDSRésidences Dar Saada

🇲🇦 CSE
161.70
MAD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -MAD15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.9
31.08.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
3.48
Parametrik%2.68
Historik%2.20
Cornish-Fisher%-0.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.2%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 153.05 MAD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-27.5
Net kâr marjı %-27.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-8.5
FAVÖK marjı %-8.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 2.62x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (252.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 373.03
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.13x vs 2.62x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %10.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.5 vs %-8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (161.70), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 161.70
TRAMA: 153.05
Разница: %+5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
RDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.