/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+47.4%
ROIC ?
-0.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
08.05.2026 → 12.06.2026
Асимметрия ?
4.87
Parametrik%2.38
Historik%1.71
Cornish-Fisher%-1.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (182.80), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 182.8
TRAMA: 149.8217
Айырмашылық: %+22.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-27.5
Net kâr marjı %-27.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-8.5
FAVÖK marjı %-8.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+47.4%
Artı %47.4 beklenen değer (269.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 384.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.28x
vs 2.70x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %10.3 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.5
vs %-8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RDS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.