/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-7.2%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
1.10
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.38
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (606.00), TRAMA-99 çizgisi (622.66) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 606.0
TRAMA: 622.6612
Fark: %-2.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.0x
Sektör: 8.3x
F/K 11.0x — sektör medyanının (8.3x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (6.1x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.1
Net kâr yıllık %-3.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.2%
Eksi %7.2 beklenen değer (562.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 908.82 | EV/EBITDA hedefi: 352.83 | DCF hedefi: 151.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.10
DCF (1.10) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 606.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.0x
vs 8.3x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.11x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 6.1x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %12.6 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
RDF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.