RBXRaubex Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
4271.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R74.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R275M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R275M) ama FCF negatif (-R126,500). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
27.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.66
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.2%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
32.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4440.20 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.0x Сектор: 7.7x
F/K 7.0x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 1.23x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.2x Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.2%
Eksi %2.2 beklenen değer (4176.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4724.86 | PD/DD hedefi: 5154.57 | EV/EBITDA hedefi: 4882.03 | DCF hedefi: 1067.75
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.95
DCF (32.95) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4271.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R74.5
Graham içsel değer: R74.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x vs 7.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x vs 1.23x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 3.7x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5 vs %16.6 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4271.00), TRAMA-99 çizgisi (4440.20) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4271.00
TRAMA: 4440.20
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RBX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.