/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+38.6%
ROIC ?
14.8%
DCF Мәні ?
8.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4947
2007-03-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.3
27.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%2.78
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3974.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3974.0
TRAMA: 4797.803
Айырмашылық: %-17.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 3.9x
F/K 1.6x — sektör medyanının (3.9x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.98x
Сектор: 1.14x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (1.4x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.7x
Faiz karşılama 32.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (5508.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9490.72 | PD/DD hedefi: 5330.07 | EV/EBITDA hedefi: 6907.05 | DCF hedefi: 993.50
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 32.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.93
DCF (8.93) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3974.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 3.9x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x
vs 1.14x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 1.4x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %17.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RBX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.