RBXRaubex Group Limited

Sanayi

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

4271.00

ZAR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

55/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

33/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

R74.5

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

60/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte R275M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (R275M) ama FCF negatif (-R126,500). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4907

2007-03-20 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%25.7

VaR 95% ?

%2.66

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.76

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.82

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%30.3

27.02.2026 → 02.09.2026

Çarpıklık ?

-0.24

Parametrik%2.66

Historik%2.37

Cornish-Fisher%2.70

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-2.2%

ROIC ?

15.5%

DCF Değer ?

32.95

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4440.20 ZAR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %5.0

Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8

ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %12.2

FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %13.0

Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 7.0x Sektör: 7.7x

F/K 7.0x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.06x Sektör: 1.23x

PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.2x Sektör: 3.7x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 1.28x

Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 13.1x

Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

55/100

İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-2.2%

Eksi %2.2 beklenen değer (4176.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4724.86 | PD/DD hedefi: 5154.57 | EV/EBITDA hedefi: 4882.03 | DCF hedefi: 1067.75

Damodaran Değerleme

33/100

Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.5

ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (16.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %16.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

32.95

DCF (32.95) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 4271.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

R74.5

Graham içsel değer: R74.5. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

7.0x vs 7.7x

Sektör medyanının %9 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.06x vs 1.23x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 3.7x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.5 vs %16.6 WACC

ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (4271.00), TRAMA-99 çizgisi (4440.20) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 4271.00

TRAMA: 4440.20

Fark: %-3.8

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

RBX — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.