/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺174.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-23.5%
قيمة DCF ?
63.05
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.43
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.5
30.10.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%3.67
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.06
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %45.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %11.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %82 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %38.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺912M | ₺976M | %+45.5 | ₺8.9B | ₺9.5B | %38.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺570M | ₺671M | %-47.8 | ₺9.1B | ₺10.7B | %27.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.0B | ₺1.3B | %-25.8 | ₺8.7B | ₺10.7B | %55.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.3B | ₺1.7B | %+52.0 | ₺7.7B | ₺10.2B | %80.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺813M | ₺1.1B | %+17.5 | ₺6.2B | ₺8.7B | %62.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺629M | ₺969M | %+20.9 | ₺5.5B | ₺8.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺489M | ₺801M | %+195.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺152M | ₺271M | — | ₺2.7B | ₺4.9B | %19.7 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (153.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 153.9
TRAMA: 184.1241
الفرق: %-16.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.4
ROE %28.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.6x
القطاع: 8.8x
F/K 6.6x — sektör medyanına (8.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.69x
القطاع: 1.51x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 862.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 599.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (118.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 194.44 | PD/DD hedefi: 96.89 | DCF hedefi: 63.05
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.05
DCF (63.05) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺174.4
Graham değeri (₺174.4) güncel fiyata yakın (%+12.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.6x
vs 8.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.69x
vs 1.51x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
RAYSG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.