RAYARaya Holding

🇪🇬 EGX
5.97
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£4.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£355M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.9 → %16.8 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.09x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£355M) ama FCF negatif (-E£893M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+68.6 artabilir (E£355M → E£599M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
13.07.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%4.66
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.7%
ROIC ?
16.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.5 düşerek 355.1M EGP oldu
Yıllık net kâr %-32.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (18.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.7)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (1.3B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 25.6B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 20.4B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.87x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.2B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -850.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -892.9M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 57.8B EGP (%+4.1)
Özkaynak %+5.0 arttı → 6.6B EGP
İşletme kârı pozitif: 582.4M EGP
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 573.0M EGP)
Ödenmiş sermaye: 4.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 11.6B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+46.6
CAPEX: 42.3M EGP (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.22 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.7
ROE %37.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 9.9x
F/K 10.4x — sektör medyanının (9.9x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.81x Сектор: 2.87x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının (2.87x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 3.87x
Borç/Özkaynak 3.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.0
Net kâr yıllık %-32.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 767.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 361.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.30 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 6.25
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%16.3) – WACC (%21.6) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetinin (21.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£4.5
Graham içsel değer: E£4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 9.9x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x vs 2.87x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 7.0x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %21.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.97), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.97
TRAMA: 7.22
Разница: %-17.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RAYA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.