/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£3.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-24.7%
ROIC ?
15.4%
قيمة DCF ?
2.08
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5319
2005-05-19 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.8
28.08.2025 → 26.11.2025
الانحراف ?
1.35
Parametrik%4.47
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.24), TRAMA-99 çizgisi (7.31) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.24
TRAMA: 7.3139
الفرق: %-1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 10.5x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.34x
القطاع: 2.45x
PD/DD 6.34x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.43x
Borç/Özkaynak 4.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.5
Hasılat yıllık %45.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.4
Net kâr yıllık %62.4 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.7%
Eksi %24.7 beklenen değer (5.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.85 | PD/DD hedefi: 3.22 | EV/EBITDA hedefi: 7.14 | DCF hedefi: 2.08
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetinin (24.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF (2.08) güncel fiyatın %71.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£3.6
Graham içsel değer: E£3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.34x
vs 2.45x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %24.3 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAYA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.