/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£4.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£355M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.9 → %16.8 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.09x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£355M) ama FCF negatif (-E£893M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+68.6 artabilir (E£355M → E£599M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.0
13.07.2026 → 13.10.2026
الانحراف ?
1.22
Parametrik%4.66
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.32
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-4.7%
ROIC ?
16.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.5 düşerek 355.1M EGP oldu
Yıllık net kâr %-32.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (18.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.7)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (1.3B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %7.1
Toplam borç: 25.6B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 20.4B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.87x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.2B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -850.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -892.9M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.4
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 57.8B EGP (%+4.1)
Özkaynak %+5.0 arttı → 6.6B EGP
İşletme kârı pozitif: 582.4M EGP
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 573.0M EGP)
Ödenmiş sermaye: 4.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 11.6B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+46.6
CAPEX: 42.3M EGP (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.22 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.7
ROE %37.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.4x
القطاع: 9.9x
F/K 10.4x — sektör medyanının (9.9x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.81x
القطاع: 2.87x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının (2.87x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.87x
Borç/Özkaynak 3.87x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.0
Net kâr yıllık %-32.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 767.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 361.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.30 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 6.25
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%16.3) – WACC (%21.6) farkı -5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetinin (21.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£4.5
Graham içsel değer: E£4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.4x
vs 9.9x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x
vs 2.87x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 7.0x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3
vs %21.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.97), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5.97
TRAMA: 7.22
الفرق: %-17.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAYA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.