/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$10.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$516M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+453.1 arttı (R$93M → R$516M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.0 arttı (R$3.3B → R$3.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.2 → %49.9 (+5.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$586M) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.9 arttı (R$1.6B → R$2.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
24.02.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.64
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
10.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+453.1 artarak 515.8M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.9
Hasılat çeyreklik %+20.0 büyüdü (3.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.9
Brüt marj değişimi: %+5.8 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK çeyreklik %+43.9 büyüdü (2.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %57.6
Toplam borç: 27.4B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 21.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.5B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 586.1M BRL
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 55.1B BRL (%+2.6)
Özkaynak: 14.5B BRL (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 1.8B BRL
İşletme kârı büyüme: %+43.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 359.5M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.9B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-16.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.5 (1.6B BRL)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.23 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.6
FAVÖK marjı %57.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.9
Hasılat başına brüt kâr %49.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
28.2x
Сектор: 13.5x
F/K 28.2x — sektör medyanının (13.5x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 2.50x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (7.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.9
Net kâr yıllık %56.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (16.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 9.11 | PD/DD hedefi: 20.11 | EV/EBITDA hedefi: 16.33
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$10.8
Graham içsel değer: R$10.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.2x
vs 13.5x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.39x
vs 2.50x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 7.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %12.6 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %49.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.58), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 18.58
TRAMA: 16.23
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
RAIL3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.