/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$9.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-13.1%
ROIC ?
9.7%
قيمة DCF ?
0.55
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2841
2015-04-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.9
24.02.2026 → 19.06.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%3.47
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.30
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.08
TRAMA: 16.1828
الفرق: %-6.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.1
FAVÖK marjı %52.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.2
Hasılat başına brüt kâr %44.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
26.9x
القطاع: 23.5x
F/K 26.9x — sektör medyanının (23.5x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.01x
القطاع: 2.30x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.9x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (6.5x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+193.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (13.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.49 | PD/DD hedefi: 17.49 | EV/EBITDA hedefi: 14.17 | DCF hedefi: 3.77
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.55
DCF (0.55) güncel fiyatın %96.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$9.7
Graham içsel değer: R$9.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.9x
vs 23.5x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.30x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 6.5x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %11.6 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %51.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAIL3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.