/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$8.5
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$425M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+167.1 arttı (R$159M → R$425M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$514M) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.3 arttı (R$988M → R$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.71
daily max loss
VaR 99% ?
%5.28
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.60
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.8
11.02.2026 → 19.06.2026
Skewness ?
0.26
Parametrik%3.71
Historik%3.74
Cornish-Fisher%3.51
Return Distribution
Valuation
Potential?
-24.4%
ROIC ?
14.1%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+167.1 artarak 424.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (11.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.8
FAVÖK çeyreklik %+35.3 büyüdü (1.3B BRL)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 8.6B BRL
Net borç: 8.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+21.4 arttı → 536.5M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 838.8M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 514.5M BRL
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 24.8B BRL (%-1.8)
Özkaynak: 7.3B BRL (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 836.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+28.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 323.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.7B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.1B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-16.0
CAPEX: 324.3M BRL (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.34 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
26.8x
Sector: 16.7x
F/K 26.8x — sektör medyanının (16.7x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.93x
Sector: 2.50x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
Sector: 7.4x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.4x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 399.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 161.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (15.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.50 | PD/DD hedefi: 11.01 | EV/EBITDA hedefi: 14.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$8.5
Graham içsel değer: R$8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
26.8x
vs 16.7x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 2.50x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 7.4x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %16.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 20.56
TRAMA: 19.34
Difference: %+6.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
RADL3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.