/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-45.2%
ROIC ?
18.9%
DCF Мәні ?
764.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5751
2003-06-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.7
30.12.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.19
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4485.00), TRAMA-99 çizgisi (4432.73) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4485.0
TRAMA: 4432.7332
Айырмашылық: %+1.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
29.1x
Сектор: 15.2x
F/K 29.1x — sektör medyanının (15.2x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.11x
Сектор: 4.79x
PD/DD 18.11x — sektör medyanının %278 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (7.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.6x
Faiz karşılama 64.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (2457.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2351.03 | PD/DD hedefi: 1371.02 | EV/EBITDA hedefi: 2036.71 | DCF hedefi: 1121.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 64.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
764.68
DCF (764.68) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4485.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.1x
vs 15.2x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.11x
vs 4.79x
Sektörden %278 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 7.6x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.9
vs %15.7 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RADICO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.