RACRacura Oncology Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.55
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0566 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-131.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$34M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 21.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-30.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.2
20.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%6.85
Historik%6.42
Cornish-Fisher%5.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.3%
ROIC ?
-434.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-131.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı negatif: %-98.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-3.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-116.4
Toplam borç: 0 AUD
Net nakit pozisyonunda: -34.3M AUD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 21.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 34.3M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -8.2M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-7.6 — zarar var
ROA düşük: %-7.3
Toplam varlıklar: 38.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 36.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -3.3M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 196.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.0M AUD
CAPEX: 918 AUD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-98.6
Net kâr marjı %-98.6 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-30.4
ROE %-30.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-116.4
FAVÖK marjı %-116.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-57.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-57.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 8.34x Сектор: 3.02x
PD/DD 8.34x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 21.43x
Cari oran 21.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.0
Hasılat yıllık %-0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-131.6
Zarar %131.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (1.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-434.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-434.2
ROIC (%-434.2) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0566 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
8.34x vs 3.02x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-434.2 vs %13.5 WACC
ROIC 447.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.55
TRAMA: 2.22
Разница: %-29.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
RAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.