/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.4%
ROIC ?
-399.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2566
2016-07-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.9
10.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
2.78
Parametrik%9.14
Historik%6.89
Cornish-Fisher%1.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.13), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.13
TRAMA: 2.296
Айырмашылық: %-7.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
11.45x
Сектор: 3.65x
PD/DD 11.45x — sektör medyanının %214 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (1.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.53
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-399.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-399.4
ROIC (%-399.4) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
11.45x
vs 3.65x
Sektörden %214 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-399.4
vs %13.5 WACC
ROIC 412.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
RAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.