/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0566 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-131.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$34M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 21.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-30.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.2
20.10.2025 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.79
Parametrik%6.85
Historik%6.42
Cornish-Fisher%5.64
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.3%
ROIC ?
-434.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-2.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-131.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı negatif: %-98.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-3.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-116.4
Toplam borç: 0 AUD
Net nakit pozisyonunda: -34.3M AUD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 21.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 34.3M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -8.2M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-7.6 — zarar var
ROA düşük: %-7.3
Toplam varlıklar: 38.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 36.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -3.3M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 196.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.0M AUD
CAPEX: 918 AUD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-98.6
Net kâr marjı %-98.6 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-30.4
ROE %-30.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-116.4
FAVÖK marjı %-116.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-57.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-57.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
8.34x
القطاع: 3.02x
PD/DD 8.34x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
21.43x
Cari oran 21.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.0
Hasılat yıllık %-0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-131.6
Zarar %131.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (1.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-434.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-434.2
ROIC (%-434.2) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0566 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
8.34x
vs 3.02x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-434.2
vs %13.5 WACC
ROIC 447.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.55
TRAMA: 2.22
الفرق: %-29.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.