/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.4%
ROIC ?
-399.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2566
2016-07-13 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.9
10.10.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
2.78
Parametrik%9.14
Historik%6.89
Cornish-Fisher%1.80
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.13), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.13
TRAMA: 2.296
الفرق: %-7.2
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
11.45x
القطاع: 3.65x
PD/DD 11.45x — sektör medyanının %214 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (1.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.53
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-399.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-399.4
ROIC (%-399.4) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
11.45x
vs 3.65x
Sektörden %214 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-399.4
vs %13.5 WACC
ROIC 412.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
RAC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.