/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+90.0 arttı (€5.0B → €9.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+200.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.8 arttı (€60.8B → €82.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.7 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€15.2B) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.6 arttı (€14.4B → €19.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
31.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%2.20
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.7%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
167.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+90.0 artarak 9.4B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+200.5
Hasılat çeyreklik %+35.8 büyüdü (82.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.7)
Brüt kâr marjı düşük: %19.5
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+35.6 büyüdü (19.6B EUR)
FAVÖK marjı: %23.7
Toplam borç: 63.8B EUR
Net borç: 36.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+35.7 arttı → 27.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.2B EUR
ROE düşük: %6.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 332.1B EUR (%-0.0)
Özkaynak: 157.8B EUR (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 13.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+46.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 1.0B EUR)
Ödenmiş sermaye: 5.5B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 32.5B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+44.9
CAPEX: 3.5B EUR (Hasılatın %4.3'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.27 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 18.1x
F/K 11.5x — sektör medyanının (18.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 2.60x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (9.7x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.0x
Faiz karşılama 16.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.7
Hasılat yıllık %44.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+200.5
Net kâr yıllık %200.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.7%
Artı %77.7 beklenen değer (83.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84.02 | PD/DD hedefi: 77.74 | EV/EBITDA hedefi: 90.68 | DCF hedefi: 140.61
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.9) – WACC (%7.6) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 16.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.61
DCF modeli 167.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %257.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.2
Graham değeri (€51.2) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x
vs 18.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 2.60x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 9.7x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %7.6 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (46.87), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 46.87
TRAMA: 38.27
Разница: %+22.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
R6C0 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.