/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
محايد
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3804 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-7.9%
ROIC ?
5.7%
قيمة DCF ?
0.87
دورة الديون?
انكماش
البيانات
البيانات ?
1352
2021-04-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.3
VaR 95% ?
%7.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%78.7
18.09.2025 → 12.01.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%7.41
Historik%8.38
Cornish-Fisher%7.13
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 187.1% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 31.4% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %7.7 → %26.6 (genişledi)
Reel ROE %-19.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-489M | ₺-524M | %-187.1 | ₺2.3B | ₺2.4B | %-19.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-511M | ₺-601M | %-637.2 | ₺3.0B | ₺3.6B | %-21.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-91M | ₺-112M | %-197.3 | ₺2.5B | ₺3.1B | %-3.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺87M | ₺115M | %-90.3 | ₺2.7B | ₺3.5B | %3.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-847M | ₺-1.2B | %-270.1 | ₺2.6B | ₺3.6B | %-40.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-453M | ₺-698M | %-137.2 | ₺2.2B | ₺3.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.1B | ₺-1.9B | %-192.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-1.1B | ₺-2.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (3.11), خط TRAMA-99 %6.8 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 3.11
TRAMA: 3.3366
الفرق: %-6.8
الربحية
هامش صافي الربح
%-21.5
هامش صافي الربح %-21.5 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -4.6 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-4.1
هامش EBITDA %-4.1 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%26.6
إجمالي الربح لكل إيراد %26.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%10.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %10.8'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.83x
القطاع: 1.12x
PD/DD 0.83x — وسيط القطاع (1.12x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
النسبة الجارية
0.99x
النسبة الجارية 0.99x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
الدين / حقوق الملكية
0.40x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-0.0x
تغطية الفائدة -0.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-11.4
الإيرادات سنوياً %-11.4 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+42.2
خسارة %42.2 انخفض — التحسن مستمر.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -481.7M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -668.3M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
39/100
متانة ضعيفة (39/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-7.9%
ناقص %7.9 القيمة المتوقعة (2.91) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %51.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 4.12 | هدف DCF: 0.87
تقييم دامودارون
22/100
درجة دامودارون منخفضة (22/100). ROIC (%5.7) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
44/100
مخاطر ديون مرتفعة (44/100). نسبة تغطية الفائدة -0.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 87/100 | خدمة الدين: 49/100 | الجودة: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) تكلفة رأس المالn (37.3%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %37.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.87
DCF (0.87) السعر الحالي %72.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 3.16
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3804 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.83x
vs 1.12x
مقارنة بالقطاع %26 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%5.7
vs %37.3 WACC
ROIC 31.6 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%-9.6
vs %-0.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-9.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QUAGR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.