/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
ROIC ?
0.0%
Значение DCF ?
0.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1547
2020-06-26 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
27.01.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.63
Historik%6.38
Cornish-Fisher%5.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.38
TRAMA: 0.5113
Разница: %-25.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (1.38x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
105.7x
Faiz karşılama 105.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (0.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.45 | DCF hedefi: 0.45
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 105.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatla (%+18.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.38x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.3x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0
vs %13.5 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QNS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.