QNSSouthern Alliance Mining Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.45
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$21M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-718.9 geriledi (-S$3M → -S$21M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-718.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$30M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+5770.0 arttı (-S$332,222 → S$19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+69.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+86.5 artabilir (-S$21M → -S$3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
27.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%5.46
Historik%5.31
Cornish-Fisher%4.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.7%
ROIC ?
-1.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.51 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-8.0
Net kâr marjı %-8.0 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-16.2
ROE %-16.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %5.9
Hasılat başına brüt kâr %5.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 1.18x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (1.18x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 14.4x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (5.6x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.30x
Cari oran 4.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 83.2x
Faiz karşılama 83.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-718.9
Zarar %718.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (0.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.17
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 83.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.74x vs 1.18x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x vs 5.6x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.9 vs %13.9 WACC
ROIC 15.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.45), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.45
TRAMA: 0.51
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QNS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.