Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (183.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 183.8
TRAMA: 222.2925
Разница: %-17.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 32.8x
F/K 18.3x — sektör medyanının (32.8x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.04x
Сектор: 2.32x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borç / Özkaynak
3.65x
Borç/Özkaynak 3.65x — çok yüksek kaldıraç.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (180.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 340.90 | PD/DD hedefi: 90.49 | DCF hedefi: 45.95
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (33.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.90
DCF (31.90) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 183.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
QNBTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…