/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.1%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
31.64
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.3
08.10.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%5.71
Historik%4.49
Cornish-Fisher%4.77
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (186.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 186.0
TRAMA: 222.3823
Разница: %-16.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
18.6x
Сектор: 33.1x
F/K 18.6x — sektör medyanının (33.1x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.13x
Сектор: 2.35x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
3.65x
Borç/Özkaynak 3.65x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (182.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 343.15 | PD/DD hedefi: 91.51 | DCF hedefi: 46.70
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (33.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.64
DCF (31.64) güncel fiyatın %83.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 186.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.6x
vs 33.1x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.13x
vs 2.35x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.4
vs %33.6 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
QNBTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.