/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
54/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R31.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R119M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.0 geriledi (R662M → R119M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-73.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-73.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.4 → %19.6 (-77.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R45.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 51.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R119M) ama FCF negatif (-R1.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+156.6 artabilir (R119M → R305M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.35
daily max loss
VaR 99% ?
%3.32
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.8
16.07.2026 → 08.10.2026
Skewness ?
-0.14
Parametrik%2.35
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.35
Return Distribution
Valuation
Potential?
+5.9%
DCF Value ?
4.47
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-82.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-73.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç: 5.9B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -45.2B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 51.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 51.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -1.6B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.0
Ödenmiş sermaye: 1.4B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1,886.0B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3993.45 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
28.0x
Sector: 9.0x
F/K 28.0x — sektör medyanının (9.0x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Sector: 1.37x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.37x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.2x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
51.46x
Cari oran 51.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-73.8
Hasılat yıllık %-73.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.0
Net kâr yıllık %-82.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 237.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 197.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (4204.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1155.72 | PD/DD hedefi: 3093.35 | EV/EBITDA hedefi: 11910.00 | DCF hedefi: 992.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.47
DCF (4.47) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3970.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R31.6
Graham içsel değer: R31.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.37x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.2x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3970.00), TRAMA-99 çizgisi (3993.45) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 3970.00
TRAMA: 3993.45
Difference: %-0.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QLT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.