/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R31.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R119M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.0 geriledi (R662M → R119M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-73.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-73.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.4 → %19.6 (-77.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R45.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 51.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R119M) ama FCF negatif (-R1.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+156.6 artabilir (R119M → R305M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.8
16.07.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
-0.14
Parametrik%2.35
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.9%
قيمة DCF ?
4.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-82.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-73.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç: 5.9B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -45.2B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 51.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 51.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -1.6B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.0
Ödenmiş sermaye: 1.4B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1,886.0B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3993.45 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
28.0x
القطاع: 9.0x
F/K 28.0x — sektör medyanının (9.0x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
القطاع: 1.37x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.37x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.2x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
51.46x
Cari oran 51.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-73.8
Hasılat yıllık %-73.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.0
Net kâr yıllık %-82.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 237.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 197.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (4204.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1155.72 | PD/DD hedefi: 3093.35 | EV/EBITDA hedefi: 11910.00 | DCF hedefi: 992.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.47
DCF (4.47) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3970.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R31.6
Graham içsel değer: R31.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.37x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.2x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3970.00), TRAMA-99 çizgisi (3993.45) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3970.00
TRAMA: 3993.45
الفرق: %-0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QLT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.